目    录

　　 

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　 

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、机构运行信息表

　　 

　　 第一部分 部门基本情况

　　

　　一、部门职责

　　巴彦淖尔市供销合作社联合社的主要职能是宣传贯彻党中央、国务院和自治区党委、政府以及市委、政府有关农村牧区经济工作和社会发展的方针政策；按照政府授权对重要农业生产资料、农畜产品等经营进行组织、协调和管理；研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展；参与组织、协调和管理全市农村牧区商品流通经营业务，具体实施农牧业生产资料现代经营服务网络、农畜产品市场购销网络、农村牧区日用消费品现代经营服务网络、再生资源回收利用网络等新农村新牧区现代流通服务网络建设；参与全市农牧民合作经济组织发展产业化经营、农牧业综合开发等工作；指导全市供销合作社系统基层组织建设，改善经营管理，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势；指导全市供销社系统发展专业合作社，加强农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营；管理本级社有资产，监督社有资产保值增值；组织开展对社员和职工的教育与培训，为各级社提供信息服务；代表本区域供销合作社参加上级社和国内外合作经济组织的交流活动。

　　二、机构设置

　　巴彦淖尔市供销社是市政府直属事业单位，人员参照公务员管理。市供销社内设办公室、人事教育科、财务计统科、合作指导科、企业资产管理科5个科室；在职工作人员13人，离退休人员42人，遗属5人。

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、 关于2019年度预算执行情况分析

　　1、综合收支情况:(1)2019年度我社财政拨款收入合计385.43万元,比年初预算数增加48.03万元。 (2)支出合计389.6万元，比年初预算数增加32.56万元。其中:一般公共服务支出332万元，社会保障和就业支出201.91万元，卫生健康支出7.6万元，商业服务业等支出180.09万元。

　　2、财政拨款收支与年初预算数作对比: 2019年财政核定我社预算收入337.4万元，年末决算财政收入385.43万元，差额为48.03万元，增加12.46％。

　　增加原因是:一是人员工资变动、发放2018年带薪休假补贴、取暖费、；二是2019年养老保险单位费2019年基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障费(失业保险、工伤保险、生育保险、企业养老保险)单位缴费；三是考入一名公职人员增加工资。

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2019年度收入总计385.43万元，其中：本年收入合计385.43万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余5.43万元；支出总计390.86万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余5.43万元。与2018年度相比，收入总计减少171.45万元，下降30.79%；支出总计减少151.56万元，下降28%。主要原因是由于19名退休人员工资转由社保局发放故2019年收入支出均减少。

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　本部门2019年度收入合计385.43万元，其中：财政拨款收入385.43万元，占100%。

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　本部门2019年度支出合计390.86万元，其中：基本支出357.05万元，占91.65%；项目支出32.55万元，占8.35%。

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款收入总计385.43万元，年初结转和结余5.43万元；支出总计390.86万元，其中：年末结转和结余1.26万元。与2018年度相比，收入减少171.45万元，下30.79%；支出减少151.56万元，下降28%。主要原因是由于19名退休人员工资转由社保局发放故2019年收入支出均减少。

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计390.86元，其中：基本支出357.05万元，占91.35%；项目支出32.55万元，占8.33%。

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出357.05万元，其中：人员经费332万元，主要包括：基本工资50.87万元、津贴补贴36.7万元、奖金3.44万元、其他社会保障缴费2.88万元、绩效工资0.72万元、各项社保缴费22.8万元、其他工资福利支出14.17万元、离休费29.83万元、退休费157.54万元、抚恤金13.06万元，较上年减少152.48万元，主要原因是由于19名退休人员工资转由社保局发放故2019年收入支出均减少。

　　公用经费25.05万元，主要包括：办公费0.23万元、水电费1.88万元、邮电费0.95万元、取暖费3.3万元、物业管理费3.48万元、公务接待费0.1万元、工会经费5.46万元、其他交通费用8.46万元，其他商品和服务支出1.19万元，较上年减少0.84万元，主要原因是：落实八项规定，加强“三公”经费管理，严格控制单位公务用车运行维护费及公务接待费的支出。

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异情况。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出3.6万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占97.22%；公务接待费支出0.1万元，占2.78%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元.

　　公务用车购置及运行维护费支出3.5万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出3.5万元，用于燃油费、车辆维修及车辆保险等费用，车均运维费3.5万元，较上年增加1.41万元，主要原因是落实八项规定，加强“三公”经费管理，严格控制单位公务用车运行维护费的支出，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　公务接待费支出0.1万元。其中：国内公务接待费0.1万元，接待3批次，共接待12人次。主要用于一是接待上级部门人员；二是各旗县来我单位办事人员。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.2万元，主要原因是按照上级相关规定厉行节约，严格控制公务接待费支出，加强三公经费的管理，减少不必要的开支。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　2019年，我社积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。

　　1.本部门预算绩效目标设置：根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的有关精神，本部门本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出357.05万元，其中：人员经费332万元，主要包括：（1）基本工资50.87万元、津贴补贴36.7万元、奖金3.44万元、其他社会保障缴费2.88万元、绩效工资0.72万元、各项社保缴费22.8万元、其他工资福利支出14.17万元、离休费29.83万元、退休费157.54万元、抚恤金13.06万元；（2）公用经费25.05万元，主要包括：办公费0.23万元、水电费1.88万元、邮电费0.95万元、取暖费3.3万元、物业管理费3.48万元、公务接待费0.1万元、工会经费5.46万元、其他交通费用8.46万元，其他商品和服务支出1.19万元；（3） “三公”经费支出3.6万元，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，公务接待费支出0.1万元。

　　2.绩效评价总体情况：2019年财务决算时，根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》对本单位财务管理进行了全面的评价，本单位层面内部控制基础性评价得分为47分，业务层面内部控制基础性评价得分为32分，共计79分。扣分原因主要包括：一是落实责任分工不详细，管理信息系统功能不健全；二是预算绩效管理制度有不完善、不合理、不易操作的情况。今后积极探索并稳步推进预算绩效管理工作，强化效率观念和绩效理念，充分认识预算绩效管理的重要性和紧迫性，加强预算绩效管理，提高财务科学化精细化管理水平。

　　　3.本部门没有民生项目和重点支出项目。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　1、供销专项业务

　　　为了完成市政府赋予供销合作社的重任，设立供销专项业务项目，决算支出22.99万元，具体为印刷费1万元、差旅费8万元、会议费1万元、培训费0.5万元、维修（护）费1.49万元、公务用车运行费2.5万元、办公设备购置费5.4万元、劳务费1万、其他交通费1万元、信息网络及软件购置更新0.6万，其他商品服务支出0.5万。

　　绩效评价结果：全面恢复基层社网络与功能，改造、重组、新建基层社10个，改造提升标杆基层社10个；建设1个供销文化展示厅；开通1个机关门户网站。要以基层社为主体,继续按照出资、品牌、项目等多种利益联结方式, 领办和培育一批管理民主、制度健全、产权清晰、发展潜力大、带动能力强的农牧民专业合作社；通过基层供销合作社与农牧民专业合作社融合发展，通过实行农牧民专业合作社与基层供销合作社交叉持股等办法，把农牧民专业合作社及入社农牧民变为基层供销合作社的社员，使“两社”成为经济利益共同体，发挥引领带动和典型示范作用。

　　2、加快供销改革发展项目

　　为了完成市政府赋予供销合作社的重任，设立加快供销改革发展项目，决算支出9.55万元，具体为印刷费0.99万元、差旅费4万元、会议费0.48万元、维修（护）费0.5万元、公务用车运行费1万元、其他交通费0.58万元、办公设备购置费1.5万元、信息网络及软件购置更新0.5万元。

　　绩效评价结果：截止2019年全系统领办和发展农牧民专业合作社244个，培育创建农牧民专业合作示范社25个，发展嘎查村综合服务社280家，创建综合服务“星级社”25家。要通过加快深化供销合作社改革，要构建起比较完善的新型为农牧服务体系、新型基层合作经济组织体系、新型社有企业经营服务体系、新型联合社治理体系，使供销合作社与农牧民联结更紧密、为农牧服务功能更完备、市场化运行更高效，成为服务农牧民生产生活的生力军和综合平台，成为各级党委和政府密切联系农牧民群众的桥梁纽带，切实在农牧业现代化建设中更好地发挥作用，促进农牧业增效、农牧民增收，为农牧民提供就业机会。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2019年度机关运行经费支出25.05万元，比2018年减少1.04万元，降低4%。主要原因是落实八项规定，加强“三公”经费管理，严格控制单位公务用车运行维护费及公务接待费的支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2019年度政府采购支出合计26.78万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2018年增加0万元，增长0%;政府采购工程支出0万元，比2018年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出26.78万元，占政府采购支出总金额的100%,比2018年增加4万元，增长17.57%，主要原因是：按照政府采购要求，进一步合理规范政府采购明细。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加0台（套）。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　http://10.68.1.175/yjs/index（财政厅网站公开网址）

　　联系人：柴小燕 联系电话：0478-8713661