巴彦淖尔市供销合作社联合社

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能职责

（一）部门职能

巴彦淖尔市供销社主要职能是按照政府授权，对重要农牧业生产资料、农畜产品经营进行组织、协调、管理；研究制定行业发展战略和规划；组织、协调和管理农村牧区商品流通经营业务;组织发展农牧民合作经济组织，构建区域合作经济组织的公共服务平台；参与农牧业产业化经营、农牧业综合开发及扶贫开发等工作；承担重要农牧业生产资料、农畜产品、少数民族特需品、防灾救灾等商品储备供应任务的组织管理工作；行使本级联合社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值；代表本区域供销合作社参加上级社和国内外合作经济组织的交流活动。

（二）部门主要职责

巴彦淖尔市供销合作社联合社彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部暑，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。主要职责是

1、宣传贯彻党中央关于“三农”工作的方针政策以及自治区党委、市委相关决策部署。

2、研究拟定全市供销合作社发展规划，指导服务供销合作系统改草发展。

3、根据市政府授权，对重要农牧业生产资料、农畜产品经营等重要商品储备供应进行组织、协调和管理，指导全市各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

4、推进供销合作社法治建设，研究提出促进行业发展的政策建议，维护供销合作社合法权益。

5、协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社业务活动，推进新农村现代流通服务网络工程、电子商务建设和农村牧区合作金融服务工作，组织开展供销系统农畜产品展会展销，领办创办农牧民专业合作社，做好履行为农为牧服务职责。

6、组织、管理农牧民合作经济组织，指导全市供销合作社系统综合改草扶持项目，开展农牧业社会化服务、产业化经营、农牧业综合开发、扶贫开发等。

7、行使市本级联合社社有资产出资人代表职能，指导社有资产运营，确保社有企业为农为牧服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

8、参与上级供销合作社和国内外合作经济组织的交流活动。

9、完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

市供销社是巴彦淖尔市人民政府直属的公益一类事业单位，机构规格相当于正处级，人员参照公务员管理，编制15人（参公编14人，工勤编1人），截止2020年12月实有在职人员12人，离休人员2人，退休人员43人，遗属5人；内设工作部门为5个，分别是办公室、财务计统科、人事教育科、合作指导科、资产管理科。

市供销社2020年纳入财政部门决算编制范围的机构数是1家，其中财政拨款的参照公务员法管理的事业单位为1家。

纳入2020年部门预算编制范围的单位情况如下：

本部门决算编报单位情况表

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

1、综合收支情况:(1)2020年度本部门财政拨款收入合计477.31万元,比年初预算数增加122.41万元。 (2)支出合计478.01万元，比年初预算数增加123.11万元。其中:社会保障和就业支出295.48万元，卫生健康支出14.28万元，商业服务业等支出168.25万元。

2、财政拨款收支与年初预算数作对比:2020年财政核定市供销社预算收入354.9万元，年末决算财政收入477.31万元，差额为122.41万元，增加34.49％。

增加原因是:一是追加在职人员工资、取暖费、公车补贴、养老保险缴费；二是追加离退休人员工资及取暖费；三是追加遗属生活困难补助；四是追加退休人员职业年金；五是上年结转一次性丧葬费。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计477.31万元，其中：本年收入合计477.31万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.82万元；支出总计478.12万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0.11万元。与2019年度相比，收入总计增加91.88万元，增长23.83%；支出总计增加87.26万元，增长22.33%。主要原因：一是追加在职人员工资、取暖费、公车补贴、养老保险缴费；二是追加离退休人员工资及取暖费；三是追加遗属生活困难补助；四是追加退休人员职业年金。。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计477.31万元，其中：财政拨款收入477.31万元，占100%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计478.12万元，其中：基本支出457.59万元，占95.71%；项目支出20.43万元，占4.29%。年末结转和结余0.11万元

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计477.31万元，其中：年初结转和结余0.82万元；支出总计478.12万元，其中：年末结转和结余0.11万元。与2019年度相比，收入增加91.88万元，增长23.83%；支出增加87.26万元，增长22.33%。主要原因：一是追加在职人员工资、取暖费、公车补贴、养老保险缴费；二是追加离退休人员工资及取暖费；三是追加遗属生活困难补助；四是追加退休人员职业年金。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计478.12万元，其中：基本支出457.59万元，占95.71%；项目支出20.43万元，占4.29%。年末结转和结余0.11万元

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出457.59万元，其中：人员经费433.32万元，主要包括：基本工资59.56万元、津贴补贴58.51万元、奖金3.39万元、社会保障缴费32.85万元、离退休费207.92万元、遗属抚恤金及生活补助70.36万元，较上年增加101.32万元，主要原因是：一是追加在职人员工资、取暖费、公车补贴、养老保险缴费；二是追加离退休人员工资及取暖费；三是追加遗属生活困难补助；四是追加退休人员职业年金。公用经费24.27万元，主要包括：办公费2.8万元、水费0.18万元、电费1.34万元、邮电费0.9万元、取暖费2.52万元、物业管理费2.2万元、工会经费2.88万元、其他交通费10.37万元、其他商品和服务支出1.09万元，较上年减少0.78万元，主要原因是落实中央精神，竭力缩减不必要的开支。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出2万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出2万元，用于燃油费、车辆维修及车辆保险等费用，公务用车运行维护费支出较上年减少1.5万元，主要原因是落实八项规定，加强“三公”经费管理，严格控制单位公务用车运行维护费的支出。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。较上年减少0.1万元，主要原因是按照上级相关规定厉行节约，严格控制公务接待费支出，加强三公经费的管理，减少不必要的开支。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金20.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算项目。

本部门组织对“加快供销改革经费项目 ”、“ 供销专项业务费项目 ” 2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20.43万元。从评价情况来看，以上项目能够将项目资金落实到位、资金使用规范透明，项目资金实施过程管理有效，并取得了相应的社会效益和可持续影响。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映“加快供销改革经费项目 ”、“ 供销专项业务费项目 ”等2个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 加快供销改革经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：紧密结合全市农付牧区的发展需要和供销合作社自身的实际情况，树立“新供销、大合作”的发展理念；市社及旗县制定9个《基层供销社合作社提升改造方案》、开设1个机关门户网站 、召开一次综合改革座谈会。发现的主要问题和原因：基层基础薄弱，由于资金不足无法帮助各类基层经营主体解决资金困难的实际问题。下一步改进措施：夯实基层合作经济组织基础，继续开展基层社改造提升工作，主动帮助各类基层经营主体解决“融资难”、“融资贵”、“融资慢”的实际问题。

2.供销专项业务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.2分。全年预算数为20万元，执行数为15.43万元，完成预算的77.15%。项目绩效目标完成情况：保证单位工作正常开展和各项任务顺利完成；加快构建新型为农服务体系；推进农牧业供给侧结构性改革、拓展供销合作社经营服务领域；构建新型基层合作经济组织体系；大力发展农村牧区电子商务。发现的主要问题和原因：因疫情影响，减少了深入实施基层社组织建设的调研督查工作，取消各类业务学习部分会议通过远程视频方式召开。下一步改进措施：根据疫情防控要求和工作实际需要，继续采用现场会议和远程视频会议相结合的方式组织召开系统工作会议，确保相关会议如期召开。

 

		项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
项目名称		加快供销综合改革发展事业经费				项目负责人及联系电话：高义昌0478-8713650
主管部门		巴彦淖尔市供销合作社联合社				实施单位		巴彦淖尔市供销合作社联合社
项目资金（万元）						全年预算数（A）		全年执行数(B)	分值		执行率		得分
		年度资金总额				5		5	10		100%		10
		其中：当年财政拨款				5		5	——				——
		上年结转资金							——				——
		其他资金							——				——
年度总     体目标		预期目标						实际完成情况
		1、稳步推进基层社改造升级                                         2、积极领办、创办专业合作社                                       3、加强综合服务社建设                                              4、农业社会化服务持续拓展                                         5、扩大绿色农资供给                                                6、开展金融服务                                                     7、农村牧区现代流通体系建设取得新进展                             8、积极推进联合社治理                                             9、助力脱贫攻坚						目标1：紧密结合全市农付牧区的发展需要和供销合作社自身的实际情况，树立“新供销、大合作”的发展理念； 目标2：努力创新思维，创新组织体系，密切与农牧民的利益联结、拓展为农牧民服务领域； 目标3：努力打造服务农牧民生活的生力军和综合平台； 目标4： 市社及旗县制定9个《基层供销社合作社提升改造方案》、开设1个机关门户网站 、召开一次综合改革座谈会；
一级指标		二级指标			三级指标	年度     指标值		实际     完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
产 出 指 标		数量指标			指标1：完成基层社改造提升	30个		30	3		3
					指标2：完成综合服务社改造提升	5个		5	3		3
					指标3：发展各类基层经营服务网	750个		790	3		3
					指标4：领办创办的各类农牧民专业合作社	150个		162	3		3
					指标5：发展社员	9500人		9963	3		3
					指标6：加强综合服务社建设	400个		414	3		3
					指标7：发展连锁直营店	700个		742	3		3
					指标8：建设农畜产品批发交易市场	10个		14	3		3
					指标9；扩大绿色农资供给	35吨		38.18	3		3
		质量指标			指标1：基层社的覆盖率	90%		98%	3		3
					指标2：验收合格率	100%		100	3		3
		时效指标			指标1：完成基层社改造提升时间	2020.12		2020.9	3		3
					指标2：整体工作完成时间	2020.12		2020.12	3		3
		成本指标			指标1：全年三公经费支出	≤20000元		≤20000元	3		3
					指标2：三公经费同比下降率	比上年下降		比上年下降	3		3
					指标3：人均会议成本	≤100元/日		≤100元/日	3		3
					指标4：人均差旅成本	≤140元/日		≤140元/日	3		3
					指标5：人均劳务成本	≤20元/日		≤20元/日	3		3
效 益 指 标		经济效益指标			指标1：农牧民收入	增加		增加	3		3
					指标2：供销系统经济效益	有所增加		有所增加	3		3
		社会效益指标			指标1：为农牧民提供的就业机会	增长		增长	3		3
					指标2：促进农资购销	效果显著		效果显著	3		3
					指标3：为农服务水平	提升		提升	3		3
		生态效益指标			指标1：农业资源得到合理开发利用	效果显著		效果显著	3		3
					指标2：环境破坏率	有所下降		有所下降	3		3
		可持续影响指标			指标1：规范农牧业产品流通业的持续影响时间	长期		长期	3		3
					指标2：培育龙头企业，增强为农服务实力	长期		长期	3		3
满意度指标		服务对象满意度指标			指标1：主管部门满意度	≥90%		≥90%	3		3
					指标2：合作经济组织满意度	≥90%		≥90%	3		3
					指标3：农牧民满意度	≥90%		≥90%	3		3
总分									100		90
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称			供销专项业务费				项目负责人及联系电话			高义昌0478-8713650
主管部门			巴彦淖尔市供销合作社联合社				实施单位			巴彦淖尔市供销合作社联合社
项目资金  （万元）							全年预算数（A）			全年执行数（B）		分值		执行率	得分
			年度资金总额：				25			20.43		10		81.6	8.2
			其中：财政拨款				25			20.43		——			——
			上年结转资金									——			——
			其他资金									——			——
年度总体目标			预算目标							目标实际完成情况
			目标1：加快构建新型为农服务体系；  目标2：推进农牧业供给侧结构性改革、拓展供销合作社经营服务领域；  目标3：构建新型基层合作经济组织体系；  目标4：大力发展农村牧区电子商务；							夯实基层合作组织，完成基层社改扩建，发展村级综合服务社，发展电子商务站点
一级 指标	二级指标			三级指标			年度指标值			实际完成值		分值		得分	偏差原因分析及改进
产 出 指 标50分	数量指标			建成连锁店（家）			50			50		4		4
				召开综合改革座谈会（次）			2			2		2		2
				评为五星级农村综合服务社（家）			5			5		3		3
				评为“标杆社”基层供销合作社（家）			10			10		3		3
				创办、领办专业合作社（个）			12			12		3		3
				基层供销社改造扩建（个）			10			10		3		3
				联合发展社有企业（家）			5			5		3		3
				发展村级综合服务社（家）			60			60		4		4
				电商服务站点（个）			20			20		3		3
	质量 指标			基层社的覆盖率			98%			98%		3		3
				农产品销售率			90%			90%		3		3
	时效 指标			评“标杆社”基层供销合作社完成时间			2020年5月			2020年5月		3		3
				十强县级社完成时间			2020年5月			2020年5月		3		3
	成本 指标			人均会议成本（元/日）			100			100		2		2
				人均差旅成本（元/日）			140			140		2		2
				人均劳务成本（元/日）			20			20		2		2
				公务用车运行维护成本（元）			25000			25000		2		2
				项目预算总成本（万元）			20			20		2		2
效益指标30分	经济 指标			扩大绿色农资供给			增加			增加		4		4
				农业社会化服务面积			增加			增加		4		4
	社会效益指标			促进农资购销			效果显著			效果显著		3		3
				带动农牧民增收致富			效果显著			效果显著		3		3
	生态 指标			指标1：农业资源得到合理开发利用			效果显著			效果显著		4		4
				指标2：环境破坏率			有所下降			有所下降		4		4
	可持续影响指标			培育龙头企业，增强为农服务实力			长期			长期		4		4
				推进特色农业现代化建设、促进农民增收致富、推动全面建成小康社会进程中发挥重要作用			长期			长期		4		4
满意度指标10分	服务对象满意度指标			农牧民满意			90%			90%		3.5		3.5
				合作经济组织满意			90%			90%		3.5		3.5
				供销电子商户满意			90%			90%		3		3
总分                     98.2												100		90

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“加快供销综合改革发展事业”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见《项目支出绩效自评表》。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出24.27万元，比2019年减少0.78万元，降低3.11%。主要原因是：由于受疫情影响，年内会议费支出减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计15.39万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年减少0万元，降低0%，主要原因是：市年内没有相关采购业务；政府采购工程支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：市年内没有相关采购业务；政府采购服务支出15.39万元，比2019年减少11.39万元，降低42.53%万元，主要原因是：按照2020年政府采购目录相关规定，进一步合理规范政府采购明细，管理服务费支出不在政府采购目录内，且没有达到分散采购限额标准，因此政府采购服务支出减少。授予中小企业合同金额15.39万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额15.39万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：柴小燕  联系电话：0478- 8713661